L’amélioration de la situation de trésorerie d’exploitation est confirmée

Selon l’enquête AFTE/Coe-Rexecode de mars 2014, l’amélioration de la situation de trésorerie d’exploitation perçue par les trésoriers des grandes entreprises et des ETI depuis l’été 2013 est confirmée en mars. La tendance est redevenue positive pour la première fois depuis fin 2011.

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Question : Comment jugez-vous actuellement la situation de la trésorerie d’exploitation (flux) de votre entreprise : aisée, normale ou difficile ?

Principaux résultats de l’enquête :

  • La situation des trésoreries d’exploitation s’améliore à nouveau en mars.
  • En revanche, l’évolution des trésoreries globales serait plutôt défavorables.
  • La proportion de trésoriers concernés par les mouvements de matières premières est très faible. Ils jouent peu sur la trésorerie de même que les mouvements du change euro / dollar.
  • Les délais de paiement se détendraient quelque peu.
  • Les marges sur les crédits bancaires sont jugées stables.
  • La proportion de trésoriers envisageant de mettre en place de nouvelles lignes de crédits de précaution est tombée à 23% en mars contre 30% en moyenne en 2013.

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